22-020114 - Kontrakt vedrørende udførelse af daglige bankforretninger for Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune. Kontrakten omfatter følgende ydelser: • Afvikling af kommunens daglige pengeinstitutforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. • Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. • En kreditfacilitet på 200 mio. kr. • Maksimering af forrentningen af Vordingborg Kommunes driftskapital. • Effektivisering af pengestrømme, der indebærer et minimalt rentetab. • Rådgivning om daglige transaktioner m.v. • Repo- facilitet på ca. 121 mio. kr.

12.7.2024 23.59.00

66110000-4  Pankkipalvelut