22-020114 - Kontrakt vedrørende udførelse af daglige bankforretninger for Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune. Kontrakten omfatter følgende ydelser: • Afvikling af kommunens daglige pengeinstitutforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. • Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. • En kreditfacilitet på 200 mio. kr. • Maksimering af forrentningen af Vordingborg Kommunes driftskapital. • Effektivisering af pengestrømme, der indebærer et minimalt rentetab. • Rådgivning om daglige transaktioner m.v. • Repo- facilitet på ca. 121 mio. kr.
12-7-2024 23:59:00
66110000-4 Bankdiensten
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760
Vordingborg
Denemarken
Bekijk dit profiel
Sandie Nielsen
http://www.vordingborg.dk
| Type | Publicatiedatum | |
|---|---|---|
| Contract of concessie kennisgeving – standaard regime (eForm) | 31-5-2024 16:01 | Originele aankondigingspublicatie |
| Contract of concessie kennisgeving – standaard regime (eForm) | 24-6-2024 14:31 | Kennisgeving voor wijzigingen |
| Contract of concessie aankondiging – standaard regime (eForm) | 10-10-2024 14:01 | Originele aankondigingspublicatie |
Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune.