22-020114 - Kontrakt vedrørende udførelse af daglige bankforretninger for Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune. Kontrakten omfatter følgende ydelser: • Afvikling af kommunens daglige pengeinstitutforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser. • Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. • En kreditfacilitet på 200 mio. kr. • Maksimering af forrentningen af Vordingborg Kommunes driftskapital. • Effektivisering af pengestrømme, der indebærer et minimalt rentetab. • Rådgivning om daglige transaktioner m.v. • Repo- facilitet på ca. 121 mio. kr.
12-07-2024 23:59:00
66110000-4 Bankydelser
Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760
Vordingborg
Danmark
Vis profil
Sandie Nielsen
http://www.vordingborg.dk
| Bekendtgørelse | Afsendelsesdato | |
|---|---|---|
| Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen (eForm) | 31-05-2024 16:01 | Oprindelig bekendtgørelsespublikation |
| Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen (eForm) | 24-06-2024 14:31 | Meddelelse om ændringer |
| Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen (eForm) | 10-10-2024 14:01 | Oprindelig bekendtgørelsespublikation |
Vordingborg Kommune ønsker at indgå én samlet kontrakt med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte kontrakt omfatter alle kommunens afdelinger og institutioner, samt selvejende institutioner der har indgået driftsoverenskomst med Vordingborg Kommune.